2018基金从业资格考试《证券投资基金》机考真题及答案（4）(4)
时间:2018-02-06 来源:未知 作者:admin 点击:300次
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【难度】一般 【解析】基金管理人应当建立清晰的报告系统，体现了内部控制中信息沟通的重要性。 10. 若某投资者投资10万元认购南方保本基金，假设该笔认购按照100%比例全部予以确认，并 并持有到保本期到期，认购费率为1.0%。假定募集期间产生的利息为50元，持有期间基金累计分红0.08元/基金份额。则认购份额为( )份。 A. 99009.9 B. 99059.9 C. 990.1 D. 100000 【答案】B 【难度】一般
【解析】净认购金额=认购金额÷(1+认购费率)=100000÷(1+1.0%)=99009.90(元);认购费用=认购金额-净认购金额=100000-99009.90=990.10(元);认购份额=(净认购金额+认购利息)÷基金份额面值=(99009.90+50)÷1=99059.90(份)。 |