基金从业资格证券投资基金基础知识考前机考押题（66-100题目）(2)
时间:2018-09-24 来源:未知 作者:admin 点击:300次
A．5 B．10 C．30 D．40 答案：C 解析：沪深300指数合约乘数定为每点价值300元人民币，则期货报价为1000点时，每张合约名义金额为：1000×300=300000(元)=30(万元)。 75．资产负债表的报告时点通常不包括（ ）。 A．月末 B．会计季末 C．半年末 D．会计年末 答案：A 解析：资产负债表报告了企业在某一时点的资产、负债和所有者权益的状况，报告时点通常为会计季末、半年末或会计年末。 76．股份有限公司所有者权益不包括（ ）。 A．利润总额 B．股本 C．盈余公积 D．资本公积 答案：A 解析：所有者权益包括以下四部分：股本、资本公积、盈余公积、未分配利润。 77．关于被动投资以下说法正确的是（ ）。 A．被投资策略通常有更高的管理费用 B．被动投动资利用技术分析或者数量方法预测市场的总体趋势，择机调整股票组合 C．被动投资通过跟踪指数获得基准指数的回报 D．被动投资利用基本面分析找出被低估或者被高估的股票 答案：C 解析：被动投资试图复制某一业绩基准，通常是指数的收益和风险。在此策略下，投资经理不会尝试利用基本面分析找出被低估或高估的股票；也不会试图利用技术分析或者数量方法预测市场的总体走势，并根据会场走势相机地调整股票组合。被动投资通过跟踪指数获得基准指数的回报。 78．CAPM利用（ ）来描述资产或资产组合的系统风险大小。 A．a B．β C．γ D．δ 答案：B 解析：CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。 79．以下不属于市场风险的是（ ）。 A．利率风险 B．政策风险 C．赎回风险 D．汇率风险 答案：C 解析：市场风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、买力风险、汇率风险等。 80．按照目前全球投资业绩标准（GIPS）的要求，以下有关组合群收益的计算正确的说法是（ ）。 A．必须至少每月一次计算组合群的收益，并使用个别投资组合的收益以资产加权计算 B．必须至少每月一次计算组合群的收益，并使用个别投资组合的收益以算术平均计算 C．必须至少每季度一次计算组合群的收益，并使用个别投资组合的收益以资产加权计算 D．必须至少每季度一次计算组合群的收益，并使用个别投资组合的收益以算术平均计算 答案：A 解析：自2010 年1 月1 日起，必须至少每月一次计算组合群收益，并使用个别投资组合的收益以资产加权计算 81．关于资产组合分散化，以下表述正确的是（ ） A．投资分散化有利于提高资产的收益 B．适当的分散化投资可以减少或消除系统风险 C．投资分散化有利于降低资产的非系统性风险 D．投资分散化使资产组合的预期收益率降低，因为它减少了资产组合的系统性风险 答案：C 解析：在一般的情形下，各资产的收益既存在系统性风险，也存在非系统性风险。通过分散化投资，非系统性风险是可以降低的。 82．下列政府债券的说法，错误的是（ ）。 A．地方政府债包括由中央财政代理发行和地方政府自主发行的由地方政府负责偿还的债券 B．国债是财政部代表中央政府发行的债券 C．政府债券是由银行和其他金融机构经特别批准而发行的债券 D．我国政府债券包括国债和地方政府债 答案：C 解析：选项C是关于金融债券的说法。 83．关于可转换债券，以下说法正确的是（ ）。 A．同时具有普通债券和权益特征 B．拥有转股权，持有可转债就相当于持有了标的股票 C．票面利率高于普通公司债券 D．拥有转股权，转股时间由持有人决定 答案：A (责任编辑：admin) |