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固定管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

（2）业绩报酬

本基金在业绩报酬结算日按照每笔基金份额分别计算业绩报酬，并对符合业绩报酬计提条件的基金份额逐笔计提业绩报酬。其中，业绩报酬结算日指投资者赎回申请日和本基金终

止且财产最终清算日。投资者赎回申请日的业绩报酬结算日称为“赎回的业绩报酬结算日”，本基金终止且财产最终清算日的业绩报酬结算日称为“终止的业绩报酬结算日”。

业绩报酬的计提基准：以本基金每笔份额业绩报酬计算期间的投资年化收益率（采用简单算术平均法计算）高于 8%的部分为基准进行计提，计提比例为 20%。

注：结算日是计算业绩报酬采用的净值日，提取日是结算日的下一工作日。

本基金逐笔计提业绩报酬，业绩报酬的计算方式如下：

1）赎回的业绩报酬结算日的业绩报酬计算方式：

投资者赎回时，基金管理人按其赎回份额计算并提取业绩报酬，并遵循“先进先出”原则，计提的业绩报酬从赎回金额中扣减。

每笔业绩报酬 = MAX(？？？？ × ？？？？？？0 × [1 0 8% × ？？ ] × 20%,0)

？？？？？？0 365

？？？？为赎回的业绩报酬结算日投资者申请赎回的每笔份额数量

？？？？？？0为赎回的业绩报酬结算日投资者申请赎回的每笔份额基金合同生效日或基金份额申购申请日的基金份额净值

0为赎回的业绩报酬结算日投资者申请赎回的每笔份额基金合同生效日或基金份额申购申请日的基金份额累计净值

1为赎回的业绩报酬结算日的基金份额累计净值

T 为赎回的业绩报酬结算日投资者申请赎回的每笔份额自基金合同生效日或基金份额

申购确认日到本次业绩报酬提取日（不含）的实际运作天数

2）终止的业绩报酬结算日的业绩报酬计算方式：

本基金终止且财产最终清算时，基金管理人按每笔份额计算并提取业绩报酬，计提的业绩报酬从相应确认金额中扣减。

每笔业绩报酬 = MAX(？？？？ × ？？？？？？0 × [1 0 8% × ？？ ] × 20%,0)

？？？？？？0 365

？？？？为终止的业绩报酬结算日投资者持有的每笔份额数量

？？？？？？0为终止的业绩报酬结算日投资者持有的每笔份额基金合同生效日或基金份额申购申请日的基金份额净值

0为终止的业绩报酬结算日投资者持有的每笔份额基金合同生效日或基金份额申购申请日的基金份额累计净值

1为终止的业绩报酬结算日的基金份额累计净值

T 为终止的业绩报酬结算日投资者持有的每笔份额自基金合同生效日或基金份额申购

确认日到本次业绩报酬提取日（不含）的实际运作天数

3）因涉及注册登记数据，业绩报酬由登记机构根据基金合同约定的方式计算。业绩报酬的支付由基金管理人向基金托管人发送业绩报酬划付指令，基金托管人于业绩报酬结算日起 10 个工作日内一次性支付给基金管理人。基金托管人对业绩报酬不承担复核义务。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

4）因法规、政策调整而需要修订业绩报酬相关基准、比例的，无需召开基金份额持有人大会审议。

5）赎回的业绩报酬结算日的业绩报酬计算方式举例

示例 1：

某客户赎回持有的 1,000,000 份基金份额，赎回费率为 0%，假设赎回申请日基金份额净

值为 1.5125 元，且客户该笔份额在持有期间未进行过收益分配，赎回申请日基金份额累计净值为 1.5125 元，该笔份额的申购申请日的基金份额净值为 1.0135 元，该笔份额的申购申请日的基金份额累计净值为 1.0135 元，该笔份额申购确认日到本次业绩报酬提取日（不含）的运作天数为 1275 天。

则其可得到的净赎回金额为：

赎回总金额=1,000,000×1.5125= 1,512,500.00 元

赎回费用= 1,512,500.00×0%=0.00 元

每笔业绩报酬 = MAXX？？？？ × ？？？？？？0 × 1 0 8% × ？？ × 20%,00

？？？？？？0 365

？？？？ = 1,000,000；？？？？？？0 = 1.0135；0 = 1.0135；1 = 1.5125；T = 1275

业绩报酬=1,000,000 × 1.0135 × 1.512551.0135 8% × 12755 × 20%=43,155.07

1.0135 365

净赎回金额= 1,512,500.00-0.00-43,155.07= 1,469,344.93 元

即：某持有本基金的客户赎回持有的 1,000,000 份基金份额，假设赎回申请日基金份额净值为 1.5125 元，则可得到的净赎回金额为 1,469,344.93 元。

示例 2：

某客户赎回持有的 1,000,000 份基金份额，赎回费率为 0%，假设赎回申请日基金份额净