兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2020年3月21日更新)（最新发布）(45)
时间:2020-06-21 来源:网络整理 作者:网络 点击:300次
基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认书，或进行电子确认，以备有权机构对相关文件审核时提示。管理人、托管人可以采取双方认可的其他形式办理本基金相关报告或报表的确认、复核事项。 （五）基金份额持有人名册的登记与保管 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人委托中国证券登记结算有限责任公司担任本基金的注册登记人，基金份额持有人名册，包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每月最后一个交易日的基金份额持有人名册由注册登记机构负责制定。基金注册登记机构对基金份额持有人名册负保管义务。 （六）争议的处理和适用法律 相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由仲裁裁决决定。 争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 （七）托管协议的修改和终止 1、本协议相关各方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议向中国证监会办理完必要的备案手续后生效。 2、发生以下情况，本托管协议终止： （1）《基金合同》终止； （2）因基金托管人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成本基金更换基金托管人； （3）因基金管理人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成本基金更换基金管理人； （4）发生《基金法》或其他法律法规规定的终止事项。 二十三、基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下： 一、通知服务 通知基金份额持有人的内容包括短信账单、电子对账单等服务。对于订制手机短信对账单的客户，本公司将每月向账单期内有份额余额的客户发送，方便投资人快速获得账户信息。对于订制电子对账单的客户，本基金管理人将每季度或每月通过 E-MAIL 向账单期内有交易或期末有余额的客户发送上个月或季度基金交易对账单，以方便投资者快速获得交易信息。 二、在线服务 基金管理人利用自己的网站提供实时在线客服咨询服务。 三、网上交易（手机 APP）服务 本基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管理人网站 https://trade.xqfunds.com 及手机客户端可以办理基金认购、申购、赎回、分红方 式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。 四、资讯服务 投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，可拨打基金管理人客户服务中心电话或登录公司网站。 1、客户服务电话 客服热线：400-678-0099、021-38824536 2、互联网站 公司网站： 电子信息：service@xqfunds.com 3、微信公众号 官方微信号：xyfunds 五、信息定制服务 向基金份额持有人提供免费的手机短信和电子邮件信息定制服务。通过定制，基金份额持有人可以通过手机短信收到我公司发送的基金净值、短信对账单，并可通过电子邮件收到基金管理人的基金净值、相关公告、电子对账单等资讯。 六、投诉受理 投资者可以拨打基金管理人客户服务中心电话，或通过本公司网站留言的投诉栏目、书信、电子邮件等渠道对本公司和销售网点所提供的服务进行投诉。 基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。 二十四、其他应披露事项 以下为自 2018 年 11 月 3 日至 2019 年 5 月 2 日，本基金刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的基金公告。 序 事项名称 披露日期 号 1 关于调整旗下部分基金转换补差费计算方式的公告 2018-11-28 2 关于调整部分旗下基金在国信证券费率优惠活动的公告 2018-12-13 3 关于调整部分旗下基金在广发证券费率优惠活动的公告 2018-12-14 4 关于调整网上直销基金转换、赎回转购优惠费率的公告 2018-12-20 关于旗下部分基金继续中国工商银行 2019 倾心回馈基金定投费 5 率优惠活动的公告 2018-12-26 关于旗下部分基金参加邮储银行网银、手机银行费率优惠活动 6 的公告 2018-12-26 7 关于旗下部分基金参加光大银行费率优惠活动的公告 2018-12-26 关于旗下基金参加中国农业银行开放式基金交易费率优惠活动 8 的公告 2018-12-26 9 关于调整部分旗下基金在华福证券费率优惠活动的公告 2018-12-28 关于增加腾安基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公 10 告(中登基金) 2018-12-28 11 旗下各基金 2018 年 12 月 31 日资产净值公告 2019-01-01 12 关于调整部分旗下基金在国元证券费率优惠活动的公告 2019-01-14 13 关于长期停牌股票（长春高新）估值方法调整的公告 2019-02-27 关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定投费率 14 优惠活动的公告 2019-03-29 15 关于长期停牌股票（格力电器）估值方法调整的公告 2019-04-03 16 关于调整部分旗下基金在爱建证券费率优惠活动的公告 2019-04-08 17 关于增聘副总经理的公告 2019-04-12 18 关于长期停牌股票（隆基股份）估值方法调整的公告 2019-04-13 二十五、招募说明书存放及查阅方式 (责任编辑：admin) |