景顺长城大中华混合型证券投资基金2019年第2号更新招募说明书（最新发布）(45)
时间:2019-11-06 来源:网络整理 作者:网络 点击:300次
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （9）按规定受理基金份额的申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （10）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （11）编制季度报告、中期报告和年度报告； （12）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； (责任编辑：admin) |