易方达沪深300量化增强证券投资基金更新的招募说明书摘要（最新发布）(16)
时间:2020-06-21 来源:网络整理 作者:网络 点击:300次
（2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例(％) 1601928凤凰传媒1,843,90015,783,784.001.25 2600985淮北矿业843,6009,937,608.000.79 3000656金科股份1,131,8008,262,140.000.66 4603338浙江鼎力85,5397,096,315.440.56 5600702舍得酒业205,7006,623,540.000.53 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 （1）2018年7月5日，深圳保监局针对招商银行股份有限公司电话销售欺骗投保人罚款30万元。 (责任编辑：admin) |