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基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（一）基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

（截止时间 2019 年 6 月 30 日）

净值增长 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 准收益率③ 率标准差

④

自 2004-8-24（合同

生效日）至 0.20% 0.32% -1.66% 0.52% 1.86% -0.20%

2004-12-31

2005-1-1 至 12.75% 0.79% 3.14% 0.49% 9.61% 0.30%

2005-12-31

2006-1-1 至 124.82% 1.15% 48.50% 0.61% 76.32% 0.54%

2006-12-31

2007-1-1 至 108.00% 1.53% 80.75% 1.25% 27.25% 0.28%

2007-12-31

2008-1-1 至 -38.20% 1.68% -30.84% 1.22% -7.36% 0.46%

2008-12-31

2009-1-1 至 60.64% 1.37% 39.49% 1.05% 21.15% 0.32%

2009-12-31

2010-1-1 至 7.53% 1.18% -7.08% 0.68% 14.61% 0.50%

2010-12-31

2011-1-1 至 -15.12% 1.01% -11.14% 0.55% -3.98% 0.46%

2011-12-31

2012-1-1 至 4.03% 0.83% 4.85% 0.49% -0.82% 0.34%

2012-12-31

2013-1-1 至 9.94% 1.04% -1.86% 0.61% 11.80% 0.43%

2013-12-31

2014-1-1 至 34.81% 0.91% 36.69% 0.69% -1.88% 0.22%

2014-12-31

2015-1-1 至 43.94% 2.47% -4.49% 1.73% 48.43% 0.74%

2015-12-31

2016-1-1 至

2016-12-31 -12.92% 1.74% -0.23% 0.66% -12.69% 1.08%

2017-1-1 至 5.75% 0.84% 7.50% 0.31% -1.75% 0.53%

2017-12-31

2018-1-1 至 -18.24% 1.08% -6.19% 0.56% -12.05% 0.52%

2018-12-31

2019-1-1 至 37.87% 1.44% 12.91% 0.70% 24.96% 0.74%

2019-6-30

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十五、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的年费率1.2%计提。计算方法如下：

H ＝ E ×1.2%÷ 当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值