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国泰金龙债券基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为 A 类；不收取前端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类。

国泰金龙债券 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，国泰金龙债券 A

类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净

值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择申购的基金份额类别。六、申购与赎回的原则

（一）投资者申购或赎回的基金份额是本系列基金旗下各基金的基金份额；

（二）“未知价”原则，即本系列基金的申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

（三）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请、赎回以份额申请；

（四）当日的申购和赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销；