北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告摘要（最新发布）(13)
时间:2020-04-05 来源:网络整理 作者:蚂蚁考试 点击:300次
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 244,366.68 262,593.04 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 本基金无销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期及上年度可比期间，本基金基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年度末，其他关联方未持有本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 6,564,703.63 89,842.18 4,074,533.10 174,705.82 行 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期及上年度可比期间，本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本期及上年度可比期间，本基金无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本期本基金未进行利润分配。 7.4.12 期末（ 2019 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 类型 股） 2019 年 2020 新股 002952亚世 3 月 20 年 3 流通 31.14 30.26 35,509 737,177.221,074,502.34 - 光电 日 月 30 受限 日 2019 年 2020 新股 688310迈得 11月22 年 6 流通 24.79 27.87 3,276 81,212.04 91,302.12 - 医疗 日 月 3 受限 日 (责任编辑：admin) |