某证券投资咨询机构为投资者提供投资顾问服务。投资者持有股票、债券和期权等资产，其中债券持仓信息如下：
请根据上述背景信息回答以下问题。
投资者运用多种市场风险计量方法，下列说法正确的是( )。
A．久期和凸性属于总量类指标
B．β系数是资产或组合非系统风险的度量
C．风险价值(VaR)可以度量最坏情形下的损失
D．期权敏感性指标包括Delta、Gamma、Vega、Rho、Theta
B选项错误：β系数度量的是资产或组合的系统性风险，而非非系统性风险。
C选项错误：风险价值（VaR）度量的是在一定置信水平下正常市场条件下的最大潜在损失，无法准确度量极端“最坏情形”下的尾部损失（通常用预期短缺ES或压力测试来度量）。
D选项正确：Delta、Gamma、Vega、Rho、Theta是衡量期权价格对各种风险因素敏感性的经典指标（即期权“希腊字母”）。[|||][|||][|||][|||][|||]
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